信澳鑫怡债券A(022059)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,111,455.44 |
704,121.91 |
| 利息合计 |
425,099.77 |
413,388.50 |
| 其中：存款利息收入 |
39,537.26 |
34,873.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
385,562.51 |
378,515.42 |
| 投资收益合计 |
710,507.35 |
254,982.67 |
| 其中：股票投资收益 |
136,995.32 |
1,294.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
536,343.29 |
236,808.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
37,168.74 |
16,880.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-24,151.68 |
35,750.74 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
539,467.06 |
394,059.91 |
| 管理人报酬 |
280,337.64 |
208,694.99 |
| 基金托管费 |
46,722.92 |
34,782.48 |
| 销售服务费 |
111,103.34 |
85,242.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
14,319.89 |
6,438.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,319.89 |
6,438.39 |
| 其他费用 |
86,419.62 |
58,348.65 |
| 利润总额 |
571,988.38 |
310,062.00 |
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