首页 > 基金> 博时裕创纯债债券C(022064)
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博时裕创纯债债券C

(022064)
净值：
1.0197
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0562 2026-02-06
  • 净值走势
博时裕创纯债债券C(022064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01970.02%
2026-02-051.01950.00%
2026-02-041.01950.00%
2026-02-031.01950.00%
2026-02-021.01950.00%
2026-01-301.01950.00%
2026-01-291.01950.01%
2026-01-281.01940.00%
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基金情况

基金全称 博时裕创纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李汉楠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.530.421,007,207,578.97
2025-09-30-113.030.421,002,349,358.08
2025-06-30-120.940.501,010,954,197.31
2025-03-31-100.650.381,025,203,009.32
2024-12-31-107.990.361,026,197,059.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-李汉楠5233.56
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