首页 > 基金> 博时裕创纯债债券C(022064)
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博时裕创纯债债券C

(022064)
净值：
1.0263
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0628 2026-05-13
  • 净值走势
博时裕创纯债债券C(022064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02630.03%
2026-05-121.02600.03%
2026-05-111.02570.03%
2026-05-081.02540.00%
2026-05-071.02540.01%
2026-05-061.0253-0.04%
2026-04-301.0257-0.01%
2026-04-291.02580.03%
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基金情况

基金全称 博时裕创纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李汉楠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.27%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-130.160.431,012,845,138.61
2025-12-31-116.530.421,007,207,578.97
2025-09-30-113.030.421,002,349,358.08
2025-06-30-120.940.501,010,954,197.31
2025-03-31-100.650.381,025,203,009.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-李汉楠6184.20
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