博时裕创纯债债券C(022064)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕创纯债债券C(022064)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,315,630.86	17,767,108.49	8,849,713.24	42,564,096.71
利息合计	7,185.74	75,926.20	36,081.55	164,456.40
其中：存款利息收入	7,185.74	18,405.86	9,366.59	15,388.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	57,520.34	26,714.96	149,068.12
投资收益合计	12,096,236.61	27,034,555.47	13,489,380.91	40,764,239.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,096,236.61	27,034,555.47	13,489,380.91	40,764,239.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,212,189.01	-9,343,510.37	-4,675,786.90	1,635,147.88
其他收入	19.50	137.19	37.68	252.73
费用	4,111,124.91	7,103,242.75	3,466,128.70	5,887,749.34
管理人报酬	1,503,734.62	3,042,734.59	1,521,345.43	3,060,810.06
基金托管费	501,244.88	1,014,244.87	507,115.16	1,020,269.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,955,366.87	2,745,752.17	1,294,522.51	1,509,683.89
其中：卖出回购金融资产支出	1,955,366.87	2,745,752.17	1,294,522.51	1,509,683.89
其他费用	106,868.27	215,200.00	106,868.27	215,200.00
利润总额	14,204,505.95	10,663,865.74	5,383,584.54	36,676,347.37

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