首页 > 基金> 平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)
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平安元嘉90天持有债券(FOF)A

(022074)
净值：
1.0335
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0335 2026-11-11
  • 净值走势
平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0335-0.07%
2026-11-101.03420.02%
2026-11-091.03400.03%
2026-11-061.0337-0.12%
2026-11-051.03490.19%
2026-11-041.03290.35%
2026-11-031.02930.00%
2026-11-021.02930.03%
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基金情况

基金全称 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 张月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4543亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.29%
最近三月 -0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.27%
最近两年 3.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.863.7750,034,636.53
2026-06-30-5.297.189,566,252.79
2026-03-31-4.971.3610,156,761.74
2025-12-31-6.563.146,167,834.35
2025-09-30-5.091.607,914,842.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-张月7333.35
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