首页 > 基金> 平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)
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平安元嘉90天持有债券(FOF)A

(022074)
净值：
1.0401
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0401 2026-02-04
  • 净值走势
平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.04010.13%
2026-02-031.03880.29%
2026-02-021.0358-0.61%
2026-01-301.0422-0.40%
2026-01-291.04640.12%
2026-01-281.04510.26%
2026-01-271.04240.05%
2026-01-261.04190.03%
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基金情况

基金全称 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 张月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0093亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 0.45%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-6.563.146,167,834.35
2025-09-30-5.091.607,914,842.58
2025-06-30-6.188.2814,626,794.73
2025-03-31-5.561.2447,277,399.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-张月4534.01
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