平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,146.79 |
4,879.04 |
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| 存出保证金 |
938.65 |
788.88 |
327.42 |
| 交易性金融资产 |
9,077,377.22 |
6,143,614.38 |
14,426,398.34 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
505,906.11 |
404,462.03 |
903,876.66 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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5,239.38 |
1,194,380.44 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
299.96 |
2,370.52 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
9,765,064.08 |
6,345,504.23 |
16,831,993.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
142,361.78 |
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| 应付赎回款 |
52,970.98 |
172,290.90 |
2,123,197.82 |
| 应付管理人报酬 |
2,399.63 |
1,638.94 |
4,734.32 |
| 应付托管费 |
342.04 |
258.16 |
706.43 |
| 应付销售服务费 |
729.47 |
1,153.38 |
3,605.63 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
7.39 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
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2,328.50 |
72,954.29 |
| 负债合计 |
198,811.29 |
177,669.88 |
2,205,198.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,180,935.79 |
5,988,480.53 |
14,460,159.76 |
| 未分配利润 |
385,317.00 |
179,353.82 |
166,634.97 |
| 所有者权益合计 |
9,566,252.79 |
6,167,834.35 |
14,626,794.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,765,064.08 |
6,345,504.23 |
16,831,993.22 |
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