首页 > 基金> 富国中证沪港深500ETF联接E(022077)
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富国中证沪港深500ETF联接E

(022077)
净值：
1.1072
日增长率：
-2.48%
累计净值：1.1072 2026-06-26
  • 净值走势
富国中证沪港深500ETF联接E(022077)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1072-2.48%
2026-06-251.13540.47%
2026-06-241.13010.52%
2026-06-231.1242-2.34%
2026-06-221.15111.20%
2026-06-181.1374-0.41%
2026-06-171.14210.40%
2026-06-161.1375-0.59%
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基金情况

基金全称 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 葛俊阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0024亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.66%
最近一月 -4.59%
最近三月 1.61%
最近六月 0.00%
最近一年 11.76%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.052.7382,048,231.87
2025-12-31-1.514.8386,732,000.13
2025-09-30--7.2784,797,364.59
2025-06-30--6.3896,884,095.88
2025-03-31--9.0797,542,180.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-12-葛俊阳38212.46
2024-08-302025-06-23田希蒙29724.47
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