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利润分配表

基金公告

富国中证沪港深500ETF联接E(022077)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-177,799.24	21,254,069.96	9,226,983.11	14,079,478.77
利息合计	3,077.42	24,665.90	12,917.57	18,924.80
其中：存款利息收入	3,077.42	24,665.90	12,917.57	18,924.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,750,984.83	2,323,630.42	-117,998.75	-1,512,710.11
其中：股票投资收益	-	-9,131.97	-	-110,492.61
基金投资收益	1,728,540.90	2,332,667.11	-117,998.75	-1,402,225.60
债券投资收益	22,443.93	95.28	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	8.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,954,184.45	18,863,535.10	9,314,609.50	15,532,949.17
其他收入	22,322.96	42,238.54	17,454.79	40,314.91
费用	140,958.39	333,741.20	174,091.61	325,288.19
管理人报酬	9,022.91	25,737.53	14,754.59	23,313.70
基金托管费	1,804.57	5,147.52	2,950.92	4,662.64
销售服务费	72,337.57	195,024.06	106,063.15	197,229.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,204.43	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,204.43	-	-	-
其他费用	50,304.18	100,996.20	50,098.46	100,082.07
利润总额	-318,757.63	20,920,328.76	9,052,891.50	13,754,190.58

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