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首页 > 基金> 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)
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贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期

(022080)
净值：
1.0129
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0129 2025-11-14
  • 净值走势
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01290.00%
2025-11-131.01290.00%
2025-11-121.01290.00%
2025-11-111.01290.01%
2025-11-101.01280.00%
2025-11-071.01280.01%
2025-11-061.01270.00%
2025-11-051.01270.01%
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基金情况

基金全称 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王洋 邹立波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.04亿元 份额规模 2.0153亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.08%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.485.88203,861,788.96
2025-06-30-112.918.55274,110,366.43
2025-03-31-112.910.10503,010,071.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-10-邹立波2521.23
2024-12-09-王洋3431.29
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