贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
8,497,441.20 |
6,083,704.35 |
| 利息合计 |
1,393,120.02 |
1,388,227.54 |
| 其中：存款利息收入 |
282,629.51 |
278,604.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,110,490.51 |
1,109,623.49 |
| 投资收益合计 |
7,673,995.66 |
5,286,781.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,673,995.66 |
5,286,781.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-569,674.48 |
-591,304.39 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,638,131.56 |
2,797,766.17 |
| 管理人报酬 |
1,251,327.84 |
1,037,160.30 |
| 基金托管费 |
312,831.86 |
259,290.04 |
| 销售服务费 |
1,251,327.84 |
1,037,160.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
590,327.64 |
308,188.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
590,327.64 |
308,188.07 |
| 其他费用 |
221,343.37 |
147,170.99 |
| 利润总额 |
4,859,309.64 |
3,285,938.18 |
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