贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,358,283.61 |
8,497,441.20 |
6,083,704.35 |
| 利息合计 |
2,230.90 |
1,393,120.02 |
1,388,227.54 |
| 其中：存款利息收入 |
1,527.28 |
282,629.51 |
278,604.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
703.62 |
1,110,490.51 |
1,109,623.49 |
| 投资收益合计 |
1,421,821.38 |
7,673,995.66 |
5,286,781.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,421,821.38 |
7,673,995.66 |
5,286,781.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-65,768.67 |
-569,674.48 |
-591,304.39 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
630,591.27 |
3,638,131.56 |
2,797,766.17 |
| 管理人报酬 |
141,809.29 |
1,251,327.84 |
1,037,160.30 |
| 基金托管费 |
35,452.32 |
312,831.86 |
259,290.04 |
| 销售服务费 |
141,809.29 |
1,251,327.84 |
1,037,160.30 |
| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
206,131.30 |
590,327.64 |
308,188.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
206,131.30 |
590,327.64 |
308,188.07 |
| 其他费用 |
104,903.70 |
221,343.37 |
147,170.99 |
| 利润总额 |
727,692.34 |
4,859,309.64 |
3,285,938.18 |
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