首页 > 基金> 永赢安泰中短债D(022088)
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永赢安泰中短债D

(022088)
净值：
1.0850
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0850 2026-02-06
  • 净值走势
永赢安泰中短债D(022088)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08500.01%
2026-02-051.08490.00%
2026-02-041.08490.01%
2026-02-031.08480.00%
2026-02-021.08480.01%
2026-01-301.08470.01%
2026-01-291.08460.00%
2026-01-281.08460.00%
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基金情况

基金全称 永赢安泰中短债债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 卢绮婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.5458亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.670.143,417,121,949.52
2025-09-30-104.400.113,476,541,104.93
2025-06-30-116.650.074,962,866,879.39
2025-03-31-104.950.132,907,749,325.66
2024-12-31-109.790.103,510,897,171.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-30-卢绮婷5272.34
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