永赢安泰中短债D(022088)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
41,859,424.32 |
97,877,616.43 |
| 利息合计 |
703,932.05 |
3,853,355.40 |
| 其中：存款利息收入 |
29,968.15 |
3,100,913.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
673,963.90 |
752,441.82 |
| 投资收益合计 |
48,807,499.23 |
90,978,366.33 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
48,807,499.23 |
90,978,366.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,064,865.00 |
1,974,346.79 |
| 其他收入 |
412,858.04 |
1,071,547.91 |
| 费用 |
8,227,457.80 |
17,593,182.22 |
| 管理人报酬 |
4,265,419.59 |
6,664,834.88 |
| 基金托管费 |
1,066,354.85 |
1,666,208.71 |
| 销售服务费 |
979,295.96 |
4,822,654.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,657,020.22 |
3,895,224.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,657,020.22 |
3,895,224.20 |
| 其他费用 |
102,902.56 |
216,500.00 |
| 利润总额 |
33,631,966.52 |
80,284,434.21 |
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