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首页 > 基金> 大成景轩中高等级债券F(022089)
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大成景轩中高等级债券F

(022089)
净值：
1.1210
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1210 2025-12-31
  • 净值走势
大成景轩中高等级债券F(022089)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.1210-0.02%
2025-12-301.12120.03%
2025-12-291.1209-0.08%
2025-12-261.1218-0.07%
2025-12-251.1226-0.06%
2025-12-241.1233-0.03%
2025-12-231.12360.02%
2025-12-221.12340.03%
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基金情况

基金全称 大成景轩中高等级债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0046亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -0.23%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 0.34%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-124.030.051,914,707,109.42
2025-06-30-114.440.183,016,115,456.26
2025-03-31-129.180.442,997,981,706.20
2024-12-31-125.700.306,967,074,146.26
2024-09-30-125.630.067,012,197,209.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-29-冯佳4912.30
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