大成景轩中高等级债券F(022089)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

大成景轩中高等级债券F(022089)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	50,007.26	4,421,723.70	10,191,401.14
存出保证金	38,028.02	21,231.71	65,490.94
交易性金融资产	252,445,404.04	3,451,696,167.68	8,757,515,271.53
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	252,445,404.04	3,451,696,167.68	8,757,515,271.53
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,060,240.34	12,512,606.60	54,713,845.25
其他资产	-	-	-
资产总计	254,251,891.56	3,469,639,985.88	8,833,228,278.26
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	20,029,105.44	439,552,079.36	1,854,195,768.99
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	5,469,010.43	12,362,970.85	8,461,997.49
应付管理人报酬	153,135.36	762,655.34	1,838,182.22
应付托管费	51,045.13	254,218.42	612,727.38
应付销售服务费	48,024.22	168,283.60	324,351.67
应付交易费用	-	-	-
应交税费	33,308.87	230,735.61	353,855.97
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	255,537.43	193,586.44	367,248.28
负债合计	26,039,166.88	453,524,529.62	1,866,154,132.00
所有者权益
实收基金	204,845,602.83	2,682,120,730.26	6,237,655,487.47
未分配利润	23,367,121.85	333,994,726.00	729,418,658.79
所有者权益合计	228,212,724.68	3,016,115,456.26	6,967,074,146.26
负债及所有者权益总计	254,251,891.56	3,469,639,985.88	8,833,228,278.26

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