基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达沪深300指数增强C(022091) |
净值：
1.2376
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.2376 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 2,159,000.00 | 5.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,729,244.00 | 4.08 |
| 300502 | 新易盛 | 1,800.00 | 1,092,600.00 | 2.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 829,843.00 | 1.96 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 1.92 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 796,104.00 | 1.88 |
| 603259 | 药明康德 | 6,300.00 | 784,413.00 | 1.85 |
| 000333 | 美的集团 | 10,000.00 | 755,300.00 | 1.78 |
| 002384 | 东山精密 | 2,600.00 | 682,110.00 | 1.61 |
| 601318 | 中国平安 | 13,900.00 | 663,586.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,417,676.32 | 62.37 | 66.22 |
| 金融业 | 5,962,485.00 | 14.08 | 14.95 |
| 采矿业 | 1,881,975.00 | 4.44 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,830,141.29 | 4.32 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 953,121.00 | 2.25 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 876,160.00 | 2.07 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 798,825.00 | 1.88 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 329,491.00 | 0.77 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 315,695.00 | 0.75 | 0.79 |
| 房地产业 | 213,103.00 | 0.50 | 0.53 |
| 建筑业 | 196,754.00 | 0.46 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,196.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.19 | - | 6.19 | 42,353,347.29 |
| 2026-03-31 | 92.88 | - | 8.15 | 74,225,955.13 |
| 2025-12-31 | 94.07 | - | 6.58 | 34,784,799.84 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 8.38 | 51,849,458.07 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 8.06 | 52,717,684.48 |
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