富安达沪深300指数增强C(022091)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
4,899,538.31 |
6,750,337.29 |
999,249.38 |
| 利息合计 |
1,641.16 |
6,614.87 |
5,186.15 |
| 其中：存款利息收入 |
1,641.16 |
6,614.87 |
5,186.15 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,612,814.64 |
4,782,499.42 |
-568,041.71 |
| 其中：股票投资收益 |
2,168,009.86 |
3,428,848.48 |
-1,468,485.38 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
444,804.78 |
1,353,650.94 |
900,443.67 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,025,955.15 |
1,765,053.88 |
1,441,581.72 |
| 其他收入 |
259,127.36 |
196,169.12 |
120,523.22 |
| 费用 |
291,722.90 |
761,764.44 |
497,552.69 |
| 管理人报酬 |
194,238.47 |
434,764.81 |
295,423.49 |
| 基金托管费 |
27,748.31 |
62,109.32 |
42,203.42 |
| 销售服务费 |
43,452.51 |
109,890.31 |
72,153.45 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
26,283.61 |
155,000.00 |
87,772.33 |
| 利润总额 |
4,607,815.41 |
5,988,572.85 |
501,696.69 |
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