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首页 > 基金> 恒生前海恒源昭利债券A(022094)
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恒生前海恒源昭利债券A

(022094)
净值：
1.1872
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2952 2025-12-05
  • 净值走势
恒生前海恒源昭利债券A(022094)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-051.1872-0.02%
2025-12-041.18740.00%
2025-12-031.1874-0.02%
2025-12-021.1876-0.01%
2025-12-011.18770.02%
2025-11-281.1875-0.07%
2025-11-271.1883-0.02%
2025-11-261.1885-0.02%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 吕程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.91亿元 份额规模 18.4294亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.25%
最近三月 -0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 30.96%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-84.720.142,191,283,413.64
2025-06-30-94.637.491,272,016.14
2025-03-31-98.570.45133,160,792.68
2024-12-31-52.298.09132,585,265.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-12-吕程45129.50
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