首页 > 基金> 华宝中短债债券D(022107)
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华宝中短债债券D

(022107)
净值：
1.2224
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2224 2026-05-13
  • 净值走势
华宝中短债债券D(022107)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.22240.02%
2026-05-121.22210.03%
2026-05-111.22170.01%
2026-05-081.22160.02%
2026-05-071.22140.00%
2026-05-061.2214-0.01%
2026-04-301.22150.00%
2026-04-291.22150.02%
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基金情况

基金全称 华宝中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 高文庆
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.19亿元 份额规模 5.0829亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.21%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-95.730.021,643,592,692.39
2025-12-31-101.670.05995,296,631.52
2025-09-30-109.680.151,260,808,638.95
2025-06-30-119.610.051,605,142,919.69
2025-03-31-118.020.08967,214,963.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-09-高文庆6133.93
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