华宝中短债债券D(022107)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中短债债券D(022107)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	2,987.96	1,304.64	2,460.03
交易性金融资产	1,011,898,905.74	1,919,870,219.80	1,968,870,386.83
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,011,898,905.74	1,919,870,219.80	1,968,870,386.83
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	30,002,712.64
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	30,118,956.20	55,003.62	70,259,042.43
其他资产	-	-	-
资产总计	1,042,547,456.35	1,920,739,322.39	2,069,978,035.40
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	46,502,059.05	312,818,476.66	250,599,406.98
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	90,951.40	1,919,838.98	135,003.26
应付管理人报酬	242,944.08	389,349.61	399,209.95
应付托管费	80,981.36	129,783.20	133,069.99
应付销售服务费	95,792.09	97,751.89	19,522.00
应付交易费用	-	-	-
应交税费	55,882.52	112,832.29	99,829.91
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	182,214.33	128,370.07	223,601.57
负债合计	47,250,824.83	315,596,402.70	251,609,643.66
所有者权益
实收基金	829,770,118.76	1,343,875,188.95	1,530,941,784.16
未分配利润	165,526,512.76	261,267,730.74	287,426,607.58
所有者权益合计	995,296,631.52	1,605,142,919.69	1,818,368,391.74
负债及所有者权益总计	1,042,547,456.35	1,920,739,322.39	2,069,978,035.40

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