华宝中短债债券D(022107)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
1,304.64 |
2,460.03 |
| 交易性金融资产 |
1,919,870,219.80 |
1,968,870,386.83 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,919,870,219.80 |
1,968,870,386.83 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
30,002,712.64 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
55,003.62 |
70,259,042.43 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,920,739,322.39 |
2,069,978,035.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
312,818,476.66 |
250,599,406.98 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,919,838.98 |
135,003.26 |
| 应付管理人报酬 |
389,349.61 |
399,209.95 |
| 应付托管费 |
129,783.20 |
133,069.99 |
| 应付销售服务费 |
97,751.89 |
19,522.00 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
112,832.29 |
99,829.91 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
128,370.07 |
223,601.57 |
| 负债合计 |
315,596,402.70 |
251,609,643.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,343,875,188.95 |
1,530,941,784.16 |
| 未分配利润 |
261,267,730.74 |
287,426,607.58 |
| 所有者权益合计 |
1,605,142,919.69 |
1,818,368,391.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,920,739,322.39 |
2,069,978,035.40 |
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