首页 > 基金> 华泰保兴恒利中短债D(022111)
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华泰保兴恒利中短债D

(022111)
净值：
1.0572
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0572 2026-09-04
  • 净值走势
华泰保兴恒利中短债D(022111)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-041.05720.01%
2026-09-031.05710.01%
2026-09-021.05700.01%
2026-09-011.05690.01%
2026-08-311.05680.01%
2026-08-281.05670.00%
2026-08-271.05670.00%
2026-08-261.05670.00%
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基金情况

基金全称 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 周咏梅 陈祺伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5654亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.62%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-84.780.062,098,613,291.88
2026-03-31-97.560.101,330,254,396.80
2025-12-31-109.070.11778,125,768.42
2025-09-30-104.890.21976,599,002.66
2025-06-30-99.190.381,559,387,298.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-13-周咏梅7221.68
2024-09-13-陈祺伟7221.68
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