首页 > 基金> 华泰保兴恒利中短债D(022111)
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华泰保兴恒利中短债D

(022111)
净值：
1.0347
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0347 2026-02-06
  • 净值走势
华泰保兴恒利中短债D(022111)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03470.02%
2026-02-051.03450.01%
2026-02-041.03440.02%
2026-02-031.03420.00%
2026-02-021.03420.20%
2026-01-301.03210.00%
2026-01-291.03210.00%
2026-01-281.03210.01%
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基金情况

基金全称 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 周咏梅 陈祺伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 1.66%
最近三月 1.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.070.11778,125,768.42
2025-09-30-104.890.21976,599,002.66
2025-06-30-99.190.381,559,387,298.77
2025-03-31-91.230.091,873,354,477.11
2024-12-31-106.240.142,497,261,211.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-13-陈祺伟514-0.47
2024-09-13-周咏梅514-0.47
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