| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 331,699.81 | 2.40 | 0.11 |
| 本期利润 | 368,361.34 | 4.67 | 0.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.11 | 3.16 | 0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.64 | 0.11 | 0.65 |
| 期末可供分配利润 | 2,552,667.95 | 452.38 | 0.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 59,626,213.30 | 30,515.67 | 11.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.75 | 0.11 | 0.65 |
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