基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元致远量化选股混合A(022115) |
净值：
1.2215
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.2215 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603787 | 新日股份 | 44,300.00 | 733,608.00 | 1.22 |
| 301365 | 矩阵股份 | 22,400.00 | 668,864.00 | 1.12 |
| 301003 | 江苏博云 | 12,300.00 | 623,241.00 | 1.04 |
| 002972 | 科安达 | 48,300.00 | 621,138.00 | 1.04 |
| 603182 | 嘉华股份 | 38,000.00 | 617,120.00 | 1.03 |
| 603967 | 中创物流 | 46,000.00 | 615,480.00 | 1.03 |
| 601996 | 丰林集团 | 237,100.00 | 614,089.00 | 1.03 |
| 603586 | 金麒麟 | 33,500.00 | 612,045.00 | 1.02 |
| 688569 | 铁科轨道 | 27,600.00 | 603,336.00 | 1.01 |
| 605058 | 澳弘电子 | 18,400.00 | 601,128.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,491,985.75 | 70.93 | 75.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,030,315.00 | 6.73 | 7.19 |
| 批发和零售业 | 2,820,881.00 | 4.71 | 5.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,268,373.00 | 3.79 | 4.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,133,498.00 | 1.89 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,044,642.00 | 1.74 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 615,480.00 | 1.03 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 563,745.00 | 0.94 | 1.01 |
| 教育 | 556,358.00 | 0.93 | 0.99 |
| 房地产业 | 547,876.00 | 0.91 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.60 | 5.22 | 1.50 | 59,909,630.84 |
| 2025-12-31 | 94.03 | 5.20 | 1.01 | 66,131,174.09 |
| 2025-09-30 | 93.85 | 5.24 | 4.78 | 57,748,568.68 |
| 2025-06-30 | 92.76 | 5.21 | 3.22 | 57,865,676.18 |
| 2025-03-31 | 93.79 | 5.43 | 2.81 | 112,117,372.77 |
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