鑫元致远量化选股混合A(022115)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元致远量化选股混合A(022115)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	659.80	890.10	100,498.01
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	41,885,014.95	65,619,460.60	56,688,777.22
其中：股票投资	39,671,768.21	62,182,592.00	53,675,555.03
债券投资	2,213,246.74	3,436,868.60	3,013,222.19
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,484.76	116,101.10	100,376.15
其他资产	-	-	-
资产总计	42,699,186.69	66,401,494.59	58,652,723.67
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	321,356.36	29,713.12	618,919.70
应付管理人报酬	47,071.61	67,760.94	58,945.48
应付托管费	7,845.24	11,293.50	9,824.23
应付销售服务费	10,876.64	14,487.37	12,773.11
应付交易费用	-	-	-
应交税费	80.71	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	59,064.36	147,065.57	86,584.97
负债合计	446,294.92	270,320.50	787,047.49
所有者权益
实收基金	43,406,227.77	57,152,818.56	55,523,679.13
未分配利润	-1,153,336.00	8,978,355.53	2,341,997.05
所有者权益合计	42,252,891.77	66,131,174.09	57,865,676.18
负债及所有者权益总计	42,699,186.69	66,401,494.59	58,652,723.67

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