基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安产业趋势混合A(022119) |
净值：
1.6600
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.6600 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,609.00 | 7,603,279.95 | 8.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,200.00 | 6,832,000.00 | 8.02 |
| 300502 | 新易盛 | 15,660.00 | 6,747,580.80 | 7.92 |
| 000807 | 云铝股份 | 147,100.00 | 4,830,764.00 | 5.67 |
| 600595 | 中孚实业 | 547,000.00 | 4,293,950.00 | 5.04 |
| 301511 | 德福科技 | 119,500.00 | 4,276,905.00 | 5.02 |
| 300548 | 长芯博创 | 29,961.00 | 4,254,462.00 | 5.00 |
| 600183 | 生益科技 | 59,000.00 | 4,213,190.00 | 4.95 |
| 002463 | 沪电股份 | 53,900.00 | 3,938,473.00 | 4.62 |
| 300394 | 天孚通信 | 18,700.00 | 3,796,661.00 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,702,344.22 | 73.63 | 82.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,603,279.95 | 8.93 | 9.99 |
| 采矿业 | 5,811,037.00 | 6.82 | 7.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.07 | 1.42 | 8.59 | 85,163,875.79 |
| 2025-09-30 | 94.59 | 1.04 | 7.98 | 116,207,209.50 |
| 2025-06-30 | 91.88 | - | 7.69 | 71,847,979.53 |
| 2025-03-31 | 87.60 | - | 12.73 | 71,433,780.44 |
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