| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,002,350.70 |
| 利息合计 | 155,740.75 |
| 其中：存款利息收入 | 108,544.16 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 47,196.59 |
| 投资收益合计 | -3,737,089.44 |
| 其中：股票投资收益 | -4,026,660.56 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -2,562.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 292,133.29 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,567,392.15 |
| 其他收入 | 16,307.24 |
| 费用 | 781,328.70 |
| 管理人报酬 | 495,613.71 |
| 基金托管费 | 82,602.36 |
| 销售服务费 | 118,096.68 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 85,015.88 |
| 利润总额 | 221,022.00 |
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