平安产业趋势混合A(022119)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
43,849,862.42 |
1,002,350.70 |
| 利息合计 |
164,367.67 |
155,740.75 |
| 其中：存款利息收入 |
117,171.08 |
108,544.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
47,196.59 |
47,196.59 |
| 投资收益合计 |
29,135,415.07 |
-3,737,089.44 |
| 其中：股票投资收益 |
28,364,906.76 |
-4,026,660.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
331,834.41 |
-2,562.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
438,673.90 |
292,133.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,965,111.75 |
4,567,392.15 |
| 其他收入 |
584,967.93 |
16,307.24 |
| 费用 |
1,756,228.04 |
781,328.70 |
| 管理人报酬 |
1,102,477.14 |
495,613.71 |
| 基金托管费 |
183,746.26 |
82,602.36 |
| 销售服务费 |
316,684.44 |
118,096.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
153,319.57 |
85,015.88 |
| 利润总额 |
42,093,634.38 |
221,022.00 |
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