基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C(022122) |
净值：
1.0480
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.0480 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 140,214.00 | 10,269,371.86 | 9.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,638.00 | 10,101,647.30 | 9.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 93,056.00 | 9,777,491.63 | 8.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 335,781.00 | 9,416,136.01 | 8.57 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 81,190.00 | 7,584,453.98 | 6.90 |
| 09618 | 京东集团-SW | 50,412.00 | 5,038,676.38 | 4.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 106,458.00 | 4,765,652.52 | 4.33 |
| 09999 | 网易-S | 31,447.00 | 4,734,124.93 | 4.31 |
| 09888 | 百度集团-SW | 45,144.00 | 4,213,190.88 | 3.83 |
| 01801 | 信达生物 | 38,247.00 | 2,867,089.02 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 51,152,589.74 | 46.53 | 49.85 |
| 通讯服务 | 23,284,437.83 | 21.18 | 22.69 |
| 信息技术 | 13,008,317.78 | 11.83 | 12.68 |
| 医疗保健 | 11,947,403.23 | 10.87 | 11.64 |
| 日常消费品 | 1,765,804.45 | 1.61 | 1.72 |
| 工业 | 1,176,088.41 | 1.07 | 1.15 |
| 公用事业 | 269,758.88 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.33 | - | 34.92 | 109,938,029.64 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.82 | 71,121,674.57 |
| 2025-09-30 | 94.20 | - | 11.35 | 91,381,928.57 |
| 2025-06-30 | 93.94 | - | 12.93 | 57,556,114.97 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 14.20 | 53,247,109.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-20 | - | 于志浩 | 56 | 2.44 |
| 2025-12-19 | - | 钱玲玲 | 147 | -6.68 |
| 2024-10-08 | - | 邓雅琨 | 584 | 4.80 |
| 2024-10-08 | 2026-02-06 | 张静 | 486 | 9.96 |
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