基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富可转债债券C(022127) |
净值：
1.1264
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日增长率：
-2.65%
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累计净值：1.1264 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300843 | 胜蓝股份 | 3,090.00 | 370,212.90 | 1.71 |
| 002859 | 洁美科技 | 5,289.00 | 312,791.46 | 1.45 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,772.00 | 273,738.56 | 1.27 |
| 002138 | 顺络电子 | 5,500.00 | 265,320.00 | 1.23 |
| 688012 | 中微公司 | 800.00 | 254,840.00 | 1.18 |
| 301018 | 申菱环境 | 2,500.00 | 220,775.00 | 1.02 |
| 688020 | 方邦股份 | 1,684.00 | 219,863.04 | 1.02 |
| 688041 | 海光信息 | 929.00 | 210,697.20 | 0.98 |
| 300548 | 长芯博创 | 900.00 | 197,847.00 | 0.92 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3,100.00 | 195,486.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,173,411.11 | 19.33 | 96.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,702.86 | 0.48 | 2.39 |
| 建筑业 | 59,136.00 | 0.27 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 20.09 | 86.93 | 3.98 | 21,587,550.16 |
| 2026-06-30 | 21.46 | 88.21 | 2.85 | 109,754,788.83 |
| 2026-03-31 | - | 100.61 | 9.65 | 466,290,304.70 |
| 2025-12-31 | - | 102.66 | 6.64 | 478,230,128.62 |
| 2025-09-30 | - | 103.03 | 1.25 | 534,618,689.21 |
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