华富可转债债券C(022127)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,088,466.08 |
905,183.50 |
| 存出保证金 |
15,538.02 |
2,872.54 |
| 交易性金融资产 |
387,671,071.82 |
123,272,365.81 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
387,671,071.82 |
123,272,365.81 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
11,001,184.38 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,012,905.57 |
122,482.30 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
409,107,373.28 |
124,560,754.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
4,000,000.00 |
5,999,600.55 |
| 应付证券清算款 |
14,129,343.07 |
1,293.30 |
| 应付赎回款 |
3,414,069.24 |
720,371.27 |
| 应付管理人报酬 |
237,113.15 |
69,658.16 |
| 应付托管费 |
47,422.65 |
13,931.64 |
| 应付销售服务费 |
19,315.84 |
5,322.37 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4,855.51 |
1,403.97 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
83,986.46 |
20,829.54 |
| 负债合计 |
21,936,105.92 |
6,832,410.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
269,345,409.32 |
89,734,212.30 |
| 未分配利润 |
117,825,858.04 |
27,994,131.79 |
| 所有者权益合计 |
387,171,267.36 |
117,728,344.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
409,107,373.28 |
124,560,754.89 |
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