华富安福债券D
(022130)
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累计净值：1.1566
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1566 | 0.12% |
| 2026-05-12 | 1.1552 | -0.05% |
| 2026-05-11 | 1.1558 | 0.29% |
| 2026-05-08 | 1.1525 | -0.14% |
| 2026-05-07 | 1.1541 | 0.12% |
| 2026-05-06 | 1.1527 | 0.24% |
| 2026-04-30 | 1.1499 | -0.03% |
| 2026-04-29 | 1.1503 | 0.49% |
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基金全称
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华富安福债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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黄立冬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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1.80%
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最近三月
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2.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.70%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600507 | 方大特钢 | 101,000.00 | 575,700.00 | 0.53 |
| 601318 | 中国平安 | 8,800.00 | 499,664.00 | 0.46 |
| 600801 | 华新建材 | 22,100.00 | 468,520.00 | 0.43 |
| 603699 | 纽威股份 | 7,900.00 | 381,649.00 | 0.35 |
| 600989 | 宝丰能源 | 12,300.00 | 357,438.00 | 0.33 |
| 000792 | 盐湖股份 | 9,000.00 | 333,000.00 | 0.31 |
| 603444 | 吉比特 | 900.00 | 326,430.00 | 0.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 0.27 |
| 601963 | 重庆银行 | 27,500.00 | 287,925.00 | 0.26 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 5,100.00 | 287,844.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,965,493.56 | 11.92 | 71.10 |
| 金融业 | 1,749,946.00 | 1.61 | 9.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 800,615.54 | 0.74 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 671,232.00 | 0.62 | 3.68 |
| 租赁和商务服务业 | 522,604.00 | 0.48 | 2.87 |
| 采矿业 | 339,589.00 | 0.31 | 1.86 |
| 建筑业 | 287,840.00 | 0.26 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224,462.00 | 0.21 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 204,352.00 | 0.19 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 172,348.00 | 0.16 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 120,959.00 | 0.11 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,720.00 | 0.11 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,877.00 | 0.03 | 0.16 |
| 房地产业 | 29,225.00 | 0.03 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.77 | 95.44 | 4.23 | 108,735,863.77 |
| 2025-12-31 | 13.01 | 81.16 | 2.15 | 141,028,625.02 |
| 2025-09-30 | 14.75 | 97.60 | 2.44 | 208,357,139.71 |
| 2025-06-30 | 12.14 | 97.29 | 1.52 | 365,971,610.37 |
| 2025-03-31 | 15.02 | 91.51 | 4.02 | 470,142,396.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-09 | - | 黄立冬 | 613 | 12.98 |
| 2024-09-09 | 2026-04-15 | 张惠 | 583 | 11.20 |
| 2024-09-09 | 2025-09-24 | 许一 | 380 | 7.64 |
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