华富安福债券D
(022130)
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累计净值：1.1151
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.1151 | 0.23% |
| 2025-11-12 | 1.1125 | -0.13% |
| 2025-11-11 | 1.1139 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 1.1150 | 0.13% |
| 2025-11-07 | 1.1136 | 0.04% |
| 2025-11-06 | 1.1132 | 0.17% |
| 2025-11-05 | 1.1113 | 0.10% |
| 2025-11-04 | 1.1102 | -0.26% |
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基金全称
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华富安福债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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张惠 黄立冬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0932亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.24%
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最近三月
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2.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.51%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301358 | 湖南裕能 | 15,800.00 | 954,636.00 | 0.46 |
| 688213 | 思特威 | 5,570.00 | 663,721.20 | 0.32 |
| 688484 | 南芯科技 | 12,288.00 | 633,937.92 | 0.30 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,988.00 | 629,659.24 | 0.30 |
| 688235 | 百济神州 | 2,039.00 | 625,769.10 | 0.30 |
| 002821 | 凯莱英 | 5,500.00 | 625,350.00 | 0.30 |
| 300770 | 新媒股份 | 12,400.00 | 590,240.00 | 0.28 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 588,068.00 | 0.28 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 10,400.00 | 583,232.00 | 0.28 |
| 003010 | 若羽臣 | 13,080.00 | 562,570.80 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,530,189.10 | 10.81 | 73.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,576,292.54 | 2.20 | 14.89 |
| 批发和零售业 | 693,090.00 | 0.33 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 579,838.00 | 0.28 | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 418,332.00 | 0.20 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 416,440.00 | 0.20 | 1.36 |
| 采矿业 | 370,944.00 | 0.18 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 327,114.20 | 0.16 | 1.06 |
| 金融业 | 307,116.00 | 0.15 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 306,075.00 | 0.15 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 204,624.00 | 0.10 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.75 | 97.60 | 2.44 | 208,357,139.71 |
| 2025-06-30 | 12.14 | 97.29 | 1.52 | 365,971,610.37 |
| 2025-03-31 | 15.02 | 91.51 | 4.02 | 470,142,396.42 |
| 2024-12-31 | 17.83 | 101.78 | 1.28 | 399,944,119.72 |
| 2024-09-30 | 12.55 | 110.20 | 1.20 | 353,256,812.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-09 | - | 张惠 | 432 | 8.93 |
| 2024-09-09 | - | 黄立冬 | 432 | 8.93 |
| 2024-09-09 | 2025-09-24 | 许一 | 380 | 7.64 |
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