华富安福债券D(022130)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-2,565,159.85 |
13,881,747.42 |
| 利息合计 |
119,209.61 |
110,063.44 |
| 其中：存款利息收入 |
29,375.97 |
52,533.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
89,833.64 |
57,530.19 |
| 投资收益合计 |
-1,468,275.26 |
8,891,410.86 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,335,913.28 |
150,399.59 |
| 基金投资收益 |
- |
-3,217.57 |
| 债券投资收益 |
7,592,889.61 |
8,262,116.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
274,748.41 |
482,112.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,240,186.21 |
4,853,658.32 |
| 其他收入 |
24,092.01 |
26,614.80 |
| 费用 |
2,818,192.07 |
2,719,889.75 |
| 管理人报酬 |
1,520,169.15 |
1,377,688.02 |
| 基金托管费 |
434,334.02 |
393,625.21 |
| 销售服务费 |
55,204.57 |
355.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
696,019.87 |
885,295.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
696,019.87 |
885,295.47 |
| 其他费用 |
102,860.14 |
53,732.62 |
| 利润总额 |
-5,383,351.92 |
11,161,857.67 |
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