首页 > 基金> 鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132)
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D

(022132)
净值：
1.0280
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0381 2026-02-06
  • 净值走势
鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02800.05%
2026-02-051.02750.06%
2026-02-041.02690.02%
2026-02-031.02670.01%
2026-02-021.02660.02%
2026-01-301.02640.00%
2026-01-291.02640.00%
2026-01-281.02640.04%
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基金情况

基金全称 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 叶朝明 张羊城
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.00亿元 份额规模 11.7185亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.48%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 0.90%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-93.250.787,587,192,950.20
2025-09-30-104.030.025,436,532,294.83
2025-06-30-116.640.026,728,879,757.74
2025-03-31-97.000.025,019,172,103.52
2024-12-31-113.790.033,567,352,556.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-05-叶朝明5233.82
2024-09-05-张羊城5233.82
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