首页 > 基金> 鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132)
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D

(022132)
净值：
1.0400
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0554 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0400-0.04%
2026-08-101.04040.03%
2026-08-071.04010.04%
2026-08-061.03970.04%
2026-08-051.03930.00%
2026-08-041.03930.03%
2026-08-031.03900.00%
2026-07-311.03900.02%
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基金情况

基金全称 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张羊城
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.59亿元 份额规模 12.1294亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.18%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.630.615,725,209,998.46
2026-03-31-98.990.086,212,427,473.10
2025-12-31-93.250.787,587,192,950.20
2025-09-30-104.030.025,436,532,294.83
2025-06-30-116.640.026,728,879,757.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-05-张羊城7075.57
2024-09-052026-05-27叶朝明6295.07
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