基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安价值增长混合C(022148) |
净值：
2.5584
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日增长率：
0.33%
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累计净值：2.5584 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,500,000.00 | 143,480,000.00 | 7.05 |
| 601872 | 招商轮船 | 5,500,000.00 | 110,825,000.00 | 5.45 |
| 601985 | 中国核电 | 12,000,000.00 | 108,840,000.00 | 5.35 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,800,000.00 | 98,980,000.00 | 4.87 |
| 603067 | 振华股份 | 2,200,000.00 | 88,550,000.00 | 4.35 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,200,000.00 | 79,824,000.00 | 3.92 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,000,000.00 | 78,090,000.00 | 3.84 |
| 603893 | 瑞芯微 | 350,000.00 | 75,449,500.00 | 3.71 |
| 002318 | 久立特材 | 3,500,000.00 | 62,405,000.00 | 3.07 |
| 601918 | 新集能源 | 5,500,000.00 | 62,095,000.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 613,387,714.38 | 30.15 | 42.46 |
| 采矿业 | 382,684,069.96 | 18.81 | 26.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184,556,056.00 | 9.07 | 12.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153,046,340.24 | 7.52 | 10.59 |
| 金融业 | 62,765,731.00 | 3.09 | 4.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,220,620.91 | 2.37 | 3.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 906.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.01 | - | 13.26 | 2,034,353,679.17 |
| 2026-06-30 | 72.01 | - | 13.22 | 1,962,343,649.81 |
| 2026-03-31 | 79.13 | - | 11.64 | 1,869,278,348.76 |
| 2025-12-31 | 83.35 | - | 8.46 | 1,336,811,447.19 |
| 2025-09-30 | 81.62 | - | 9.66 | 1,265,274,619.85 |
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