基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安价值增长混合C(022148) |
净值：
2.6941
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日增长率：
0.62%
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累计净值：2.6941 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,250,000.00 | 125,000,000.00 | 9.35 |
| 000960 | 锡业股份 | 4,250,000.00 | 118,490,000.00 | 8.86 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,800,000.00 | 86,346,000.00 | 6.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,400,000.00 | 82,728,000.00 | 6.19 |
| 605060 | 联德股份 | 1,800,000.00 | 66,528,000.00 | 4.98 |
| 600309 | 万华化学 | 800,000.00 | 61,344,000.00 | 4.59 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,800,000.00 | 61,236,000.00 | 4.58 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,400,000.00 | 56,064,000.00 | 4.19 |
| 002895 | 川恒股份 | 1,300,000.00 | 47,658,000.00 | 3.57 |
| 600259 | 中稀有色 | 800,000.00 | 45,008,000.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 611,743,891.58 | 45.76 | 54.90 |
| 采矿业 | 308,903,284.72 | 23.11 | 27.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,951,589.41 | 9.57 | 11.48 |
| 金融业 | 65,526,680.00 | 4.90 | 5.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.35 | - | 8.46 | 1,336,811,447.19 |
| 2025-09-30 | 81.62 | - | 9.66 | 1,265,274,619.85 |
| 2025-06-30 | 80.71 | - | 11.26 | 1,032,897,388.75 |
| 2025-03-31 | 76.73 | - | 11.98 | 1,016,093,984.02 |
| 2024-12-31 | 81.12 | - | 10.38 | 1,131,687,291.00 |
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