基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安价值增长混合C(022148) |
净值：
2.7570
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日增长率：
-2.85%
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累计净值：2.7570 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 8,500,000.00 | 149,345,000.00 | 7.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,500,000.00 | 149,175,000.00 | 7.60 |
| 000893 | 亚钾国际 | 3,200,000.00 | 130,848,000.00 | 6.67 |
| 002318 | 久立特材 | 3,800,000.00 | 90,820,000.00 | 4.63 |
| 601168 | 西部矿业 | 3,200,000.00 | 86,848,000.00 | 4.43 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,800,000.00 | 77,330,000.00 | 3.94 |
| 601985 | 中国核电 | 8,000,000.00 | 72,240,000.00 | 3.68 |
| 300037 | 新宙邦 | 760,062.00 | 70,571,756.70 | 3.60 |
| 601975 | 招商南油 | 18,000,000.00 | 67,140,000.00 | 3.42 |
| 688777 | 中控技术 | 550,000.00 | 64,625,000.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 642,377,610.88 | 32.74 | 45.46 |
| 采矿业 | 377,293,241.12 | 19.23 | 26.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255,813,325.46 | 13.04 | 18.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,057,979.88 | 3.72 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,625,000.00 | 3.29 | 4.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.01 | - | 13.22 | 1,962,343,649.81 |
| 2026-03-31 | 79.13 | - | 11.64 | 1,869,278,348.76 |
| 2025-12-31 | 83.35 | - | 8.46 | 1,336,811,447.19 |
| 2025-09-30 | 81.62 | - | 9.66 | 1,265,274,619.85 |
| 2025-06-30 | 80.71 | - | 11.26 | 1,032,897,388.75 |
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