| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 127,339.38 | 52,477,619.87 | 52,561,244.36 | 210,963.87 |
| 2025-09-29 | 64,626.63 | 127,339.38 | 175,140.79 | 112,428.04 |
| 2025-06-29 | 87.65 | 64,626.63 | 64,552.98 | 14.00 |
| 2025-03-30 | 87.65 | 87.65 | - | - |
| 2024-12-30 | - | 87.65 | 87.65 | - |
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