基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安精选价值混合C(022150) |
净值：
1.4026
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日增长率：
-2.85%
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累计净值：1.4026 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 70,779.00 | 29,589,199.17 | 7.44 |
| 01801 | 信达生物 | 347,368.00 | 29,237,297.96 | 7.35 |
| 02269 | 药明生物 | 561,837.00 | 27,032,473.19 | 6.80 |
| 603259 | 药明康德 | 151,300.00 | 25,318,542.00 | 6.37 |
| 02162 | 康诺亚-B | 228,774.00 | 16,015,129.64 | 4.03 |
| 688046 | 药康生物 | 406,726.00 | 15,431,184.44 | 3.88 |
| 09926 | 康方生物 | 157,635.00 | 14,708,961.89 | 3.70 |
| 002422 | 科伦药业 | 359,000.00 | 14,665,150.00 | 3.69 |
| 09995 | 荣昌生物 | 209,000.00 | 13,832,494.04 | 3.48 |
| 688235 | 百济神州 | 49,428.00 | 13,069,257.48 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,712,886.21 | 26.84 | 57.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,645,792.80 | 16.26 | 34.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,845,912.33 | 3.73 | 7.97 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.23 | - | 13.59 | 397,589,555.21 |
| 2026-06-30 | 94.05 | - | 7.78 | 502,344,250.70 |
| 2026-03-31 | 93.36 | - | 8.65 | 705,640,760.22 |
| 2025-12-31 | 92.38 | - | 11.40 | 755,458,322.86 |
| 2025-09-30 | 90.19 | - | 11.33 | 893,585,820.97 |
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