基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安精选价值混合C(022150) |
净值：
1.5649
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：1.5649 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 577,798.00 | 74,485,544.15 | 8.34 |
| 01801 | 信达生物 | 826,827.00 | 72,770,095.99 | 8.14 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 149,594.00 | 70,200,233.68 | 7.86 |
| 01093 | 石药集团 | 7,057,606.00 | 60,375,155.79 | 6.76 |
| 688266 | 泽璟制药 | 481,972.00 | 54,467,655.72 | 6.10 |
| 688235 | 百济神州 | 155,022.00 | 47,576,251.80 | 5.32 |
| 688382 | 益方生物 | 1,509,801.00 | 46,969,909.11 | 5.26 |
| 300765 | 新诺威 | 954,281.00 | 43,820,583.52 | 4.90 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,346,618.00 | 38,405,545.36 | 4.30 |
| 688192 | 迪哲医药 | 503,531.00 | 36,470,750.33 | 4.08 |
| 09969 | 诺诚健华 | 560,000.00 | 9,570,951.94 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.19 | - | 11.33 | 893,585,820.97 |
| 2025-06-30 | 92.95 | - | 9.48 | 359,385,958.06 |
| 2025-03-31 | 94.82 | - | 11.87 | 140,825,884.16 |
| 2024-12-31 | 90.33 | - | 12.49 | 118,023,994.62 |
| 2024-09-30 | 83.30 | - | 18.10 | 70,953,657.08 |
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