基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) |
净值：
1.1899
|
日增长率：
-0.18%
|
累计净值：1.2049 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 99,000.00 | 1,406,478.25 | 4.20 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 538,000.00 | 1,115,319.35 | 3.33 |
| 01088 | 中国神华 | 25,000.00 | 951,987.78 | 2.84 |
| 01138 | 中远海能 | 58,000.00 | 910,629.10 | 2.72 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 44,000.00 | 904,980.70 | 2.70 |
| 00939 | 建设银行 | 102,000.00 | 859,827.81 | 2.57 |
| 02388 | 中银香港 | 18,500.00 | 829,770.23 | 2.48 |
| 00857 | 中国石油股份 | 98,000.00 | 813,069.67 | 2.43 |
| 01398 | 工商银行 | 122,000.00 | 807,447.02 | 2.41 |
| 00998 | 中信银行 | 106,000.00 | 780,715.82 | 2.33 |
| 601398 | 工商银行 | 40,000.00 | 331,200.00 | 0.99 |
| 601088 | 中国神华 | 4,000.00 | 191,200.00 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.55 | - | 7.48 | 33,475,965.75 |
| 2026-06-30 | 92.78 | 0.73 | 8.13 | 27,573,990.79 |
| 2026-03-31 | 93.78 | - | 7.70 | 33,174,112.16 |
| 2025-12-31 | 92.92 | - | 10.73 | 36,121,401.64 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 7.75 | 23,187,698.77 |
微信公众号
证券之星APP
