基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞红利精选混合A(022153) |
净值：
1.0499
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：1.0499 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03866 | 青岛银行 | 2,880,000.00 | 11,061,597.60 | 4.92 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,559,000.00 | 10,990,950.00 | 4.89 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,895,874.00 | 10,920,234.24 | 4.86 |
| 600919 | 江苏银行 | 990,600.00 | 10,817,352.00 | 4.81 |
| 601838 | 成都银行 | 631,800.00 | 10,816,416.00 | 4.81 |
| 601128 | 常熟银行 | 1,513,918.00 | 10,809,374.52 | 4.81 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,156,000.00 | 10,801,560.00 | 4.80 |
| 601319 | 中国人保 | 1,484,000.00 | 10,788,680.00 | 4.80 |
| 600926 | 杭州银行 | 643,646.00 | 10,781,070.50 | 4.79 |
| 601717 | 中创智领 | 527,000.00 | 10,745,530.00 | 4.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 106,216,421.68 | 47.24 | 63.98 |
| 制造业 | 23,434,278.14 | 10.42 | 14.12 |
| 建筑业 | 10,801,560.00 | 4.80 | 6.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,433,872.30 | 2.86 | 3.88 |
| 批发和零售业 | 6,419,567.00 | 2.85 | 3.87 |
| 采矿业 | 6,363,732.97 | 2.83 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,293,638.00 | 2.80 | 3.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,133.92 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.44 | 3.50 | 2.87 | 224,859,105.98 |
| 2025-12-31 | 94.50 | 2.17 | 4.75 | 361,674,233.37 |
| 2025-09-30 | 94.73 | - | 6.24 | 518,349,850.42 |
| 2025-06-30 | 87.63 | - | 13.11 | 364,096,459.77 |
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