基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞红利精选混合A(022153) |
净值：
1.1690
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.1690 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01800 | 中国交通建设 | 5,500,000.00 | 25,910,372.40 | 5.00 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 5,128,000.00 | 25,375,147.00 | 4.90 |
| 002948 | 青岛银行 | 5,286,700.00 | 25,164,692.00 | 4.85 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,614,600.00 | 25,149,570.00 | 4.85 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 4,722,623.00 | 25,077,128.13 | 4.84 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 3,750,100.00 | 24,975,666.00 | 4.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,484,600.00 | 24,920,538.00 | 4.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,626,946.00 | 24,843,465.42 | 4.79 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,628,918.00 | 24,821,799.12 | 4.79 |
| 603323 | 苏农银行 | 4,991,276.00 | 24,806,641.72 | 4.79 |
| 03866 | 青岛银行 | 3,754,500.00 | 14,945,135.67 | 2.88 |
| 600011 | 华能国际 | 2,074,000.00 | 14,642,440.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 272,414,209.46 | 52.55 | 68.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,618,106.00 | 7.64 | 10.02 |
| 制造业 | 29,442,453.87 | 5.68 | 7.44 |
| 建筑业 | 25,149,570.00 | 4.85 | 6.36 |
| 租赁和商务服务业 | 14,630,760.00 | 2.82 | 3.70 |
| 房地产业 | 10,575,885.00 | 2.04 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 3,666,194.55 | 0.71 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.73 | - | 6.24 | 518,349,850.42 |
| 2025-06-30 | 87.63 | - | 13.11 | 364,096,459.77 |
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