| 2025-06-30 | |
| 收入 | 23,297,738.65 |
| 利息合计 | 934,646.91 |
| 其中：存款利息收入 | 103,620.09 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 831,026.82 |
| 投资收益合计 | 10,254,945.02 |
| 其中：股票投资收益 | 7,984,619.60 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,270,325.42 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,648,770.12 |
| 其他收入 | 1,459,376.60 |
| 费用 | 1,836,447.42 |
| 管理人报酬 | 1,360,180.10 |
| 基金托管费 | 226,696.67 |
| 销售服务费 | 179,343.21 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 70,227.44 |
| 利润总额 | 21,461,291.23 |
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