基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通沪港深混合C(022173) |
净值：
1.9083
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.9083 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,084.00 | 4,373,676.66 | 8.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,868.00 | 4,110,328.78 | 8.12 |
| 02318 | 中国平安 | 46,000.00 | 2,706,860.02 | 5.35 |
| 00966 | 中国太平 | 150,200.00 | 2,535,553.51 | 5.01 |
| 00564 | 中创智领 | 80,000.00 | 1,481,280.80 | 2.93 |
| 01787 | 山东黄金 | 38,500.00 | 1,203,179.36 | 2.38 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 280,000.00 | 1,181,050.47 | 2.33 |
| 01157 | 中联重科 | 168,000.00 | 1,175,992.44 | 2.32 |
| 02899 | 紫金矿业 | 36,000.00 | 1,159,517.71 | 2.29 |
| 01519 | 极兔速递-W | 122,200.00 | 1,153,402.91 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,873,935.21 | 25.44 | 82.74 |
| 金融业 | 1,190,090.00 | 2.35 | 7.65 |
| 采矿业 | 1,019,068.00 | 2.01 | 6.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 378,137.00 | 0.75 | 2.43 |
| 房地产业 | 97,632.00 | 0.19 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.39 | 0.20 | 12.39 | 50,600,039.33 |
| 2025-09-30 | 88.44 | 0.17 | 27.60 | 57,611,286.72 |
| 2025-06-30 | 90.11 | - | 12.30 | 66,744,364.45 |
| 2025-03-31 | 85.73 | - | 15.33 | 66,447,745.58 |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.92 | 60,454,164.58 |
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