海富通沪港深混合C(022173)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,692.25 |
78,148.89 |
5,352.05 |
2,412.77 |
| 本期利润 |
-6,027.03 |
494.86 |
6,241.60 |
-5,053.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.00 |
0.10 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.93 |
0.11 |
6.94 |
-8.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.62 |
29.29 |
10.31 |
-2.96 |
| 期末可供分配利润 |
371,133.18 |
35,084.84 |
22,140.72 |
6,667.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.60 |
0.25 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,042,858.84 |
103,923.53 |
134,978.76 |
66,135.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.77 |
1.51 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.64 |
25.45 |
7.04 |
-2.96 |
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