基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈盈泰纯债债券E(022187) |
净值：
1.1647
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1647 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.76 | 1.21 | 43,130,925.29 |
| 2025-06-30 | - | 99.83 | 1.54 | 49,553,872.80 |
| 2025-03-31 | - | 104.27 | 2.06 | 53,136,401.43 |
| 2024-12-31 | - | 111.59 | 3.24 | 77,464,766.55 |
| 2024-09-30 | - | 100.33 | 5.04 | 116,099,635.95 |
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