首页 > 基金> 鹏华丰泽债券(LOF)A(022188)
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鹏华丰泽债券(LOF)A

(022188)
净值：
1.0489
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0489 2026-02-06
  • 净值走势
鹏华丰泽债券(LOF)A(022188)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04890.09%
2026-02-051.0480-0.03%
2026-02-041.04830.02%
2026-02-031.04810.16%
2026-02-021.0464-0.15%
2026-01-301.0480-0.12%
2026-01-291.0493-0.02%
2026-01-281.04950.10%
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基金情况

基金全称 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松 张静娴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3315亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.74%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.171.212,660,540,994.53
2025-09-30-98.020.792,836,050,170.41
2025-06-30-112.973.123,175,799,435.23
2025-03-31-112.971.623,264,396,880.04
2024-12-31-109.820.503,617,346,506.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-08-张静娴2762.71
2024-09-18-祝松5084.89
2024-09-182026-01-30邓明明4994.93
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