鹏华丰泽债券(LOF)A(022188)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,964,390.74 |
730,239.84 |
174,493.56 |
51,336.77 |
| 本期利润 |
605,760.74 |
510,151.79 |
199,811.29 |
35,345.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
2.31 |
1.79 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
2.35 |
1.28 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
17,370,198.97 |
1,279,412.66 |
440,543.14 |
122,383.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
326,283,112.69 |
34,436,735.71 |
21,616,951.05 |
22,649,922.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.86 |
3.87 |
2.79 |
1.49 |
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