基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华金城混合A(022189) |
净值：
1.1400
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1400 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 242,532.00 | 2.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 232,888.00 | 2.21 |
| 601318 | 中国平安 | 3,200.00 | 170,528.00 | 1.62 |
| 600036 | 招商银行 | 3,800.00 | 156,788.00 | 1.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,600.00 | 137,034.00 | 1.30 |
| 000333 | 美的集团 | 1,700.00 | 136,170.00 | 1.29 |
| 600900 | 长江电力 | 4,700.00 | 134,138.00 | 1.27 |
| 300502 | 新易盛 | 336.00 | 130,704.00 | 1.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 125,862.00 | 1.19 |
| 603259 | 药明康德 | 700.00 | 117,138.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,650,492.21 | 34.66 | 54.85 |
| 金融业 | 1,589,558.75 | 15.09 | 23.88 |
| 采矿业 | 403,419.00 | 3.83 | 6.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244,198.76 | 2.32 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,243.00 | 2.02 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198,362.00 | 1.88 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,138.00 | 1.11 | 1.76 |
| 建筑业 | 95,095.00 | 0.90 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 56,640.00 | 0.54 | 0.85 |
| 房地产业 | 32,040.00 | 0.30 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 31,288.00 | 0.30 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 10,404.00 | 0.10 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 10,374.00 | 0.10 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,388.00 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 63.19 | - | 39.11 | 10,532,435.06 |
| 2026-06-30 | 75.94 | - | 23.57 | 11,395,164.12 |
| 2026-03-31 | 93.81 | - | 6.18 | 29,555,521.51 |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 6.41 | 173,658,885.31 |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 6.64 | 247,562,457.14 |
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