基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华金城混合A(022189) |
净值：
1.2306
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.2306 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 3.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 353,709.00 | 3.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,700.00 | 243,858.00 | 2.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 2.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 700.00 | 216,930.00 | 1.90 |
| 300502 | 新易盛 | 336.00 | 203,952.00 | 1.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,700.00 | 190,080.00 | 1.67 |
| 688041 | 海光信息 | 500.00 | 185,150.00 | 1.62 |
| 601318 | 中国平安 | 3,700.00 | 176,638.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,184,944.82 | 45.50 | 59.92 |
| 金融业 | 1,523,242.88 | 13.37 | 17.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 563,331.00 | 4.94 | 6.51 |
| 采矿业 | 558,804.00 | 4.90 | 6.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243,698.54 | 2.14 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 204,100.00 | 1.79 | 2.36 |
| 建筑业 | 111,591.00 | 0.98 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,985.00 | 0.82 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,630.00 | 0.52 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 45,681.00 | 0.40 | 0.53 |
| 房地产业 | 36,059.00 | 0.32 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 13,216.00 | 0.12 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 10,244.00 | 0.09 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,545.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.94 | - | 23.57 | 11,395,164.12 |
| 2026-03-31 | 93.81 | - | 6.18 | 29,555,521.51 |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 6.41 | 173,658,885.31 |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 6.64 | 247,562,457.14 |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 15.36 | 207,356,944.12 |
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