基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华金城混合A(022189) |
净值：
1.2177
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.2177 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,400.00 | 6,390,324.00 | 3.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,646,438.00 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 61,200.00 | 4,186,080.00 | 2.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 106,000.00 | 3,653,820.00 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 85,300.00 | 3,591,130.00 | 2.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,300.00 | 3,233,000.00 | 1.86 |
| 000333 | 美的集团 | 32,300.00 | 2,524,245.00 | 1.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 113,448.00 | 2,389,214.88 | 1.38 |
| 300502 | 新易盛 | 5,240.00 | 2,257,811.20 | 1.30 |
| 600900 | 长江电力 | 81,200.00 | 2,207,828.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,748,942.69 | 51.68 | 55.16 |
| 金融业 | 37,088,548.88 | 21.36 | 22.80 |
| 采矿业 | 9,713,374.00 | 5.59 | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,625,049.00 | 4.39 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,922,742.48 | 2.83 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,780,589.00 | 2.75 | 2.94 |
| 建筑业 | 2,512,533.00 | 1.45 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,896,624.52 | 1.09 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,521,496.00 | 0.88 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,437,043.00 | 0.83 | 0.88 |
| 房地产业 | 740,983.00 | 0.43 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 365,569.44 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 348,066.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 6.41 | 173,658,885.31 |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 6.64 | 247,562,457.14 |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 15.36 | 207,356,944.12 |
| 2025-03-31 | 93.57 | 0.41 | 6.08 | 301,946,317.07 |
| 2024-12-31 | - | 37.82 | 36.08 | 76,700,905.25 |
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