鹏华金城混合A(022189)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,485,041.00 |
10,224,527.67 |
697,159.17 |
198,379.88 |
| 本期利润 |
1,418,436.38 |
24,637,894.75 |
946,367.20 |
291,644.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.19 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
17.62 |
0.72 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
18.87 |
1.18 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
14,972.52 |
7,232,840.43 |
2,228,614.11 |
403,394.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.10 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
70,543.47 |
86,146,737.80 |
132,017,565.92 |
45,288,749.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.21 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.94 |
21.10 |
3.08 |
1.88 |
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