首页 > 基金> 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A(022199)
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金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A

(022199)
净值：
1.0098
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0098 2026-02-05
  • 净值走势
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A(022199)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.0098-0.10%
2026-02-041.01080.11%
2026-02-031.00970.20%
2026-02-021.0077-0.39%
2026-01-301.0116-0.24%
2026-01-291.01400.05%
2026-01-281.01350.15%
2026-01-271.01200.02%
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基金情况

基金全称 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 李凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.74亿元 份额规模 0.7358亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.11%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 0.93%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.432.1183,799,558.40
2025-09-30-5.420.36109,705,434.35
2025-06-30-5.672.82248,950,641.73
2025-03-31-5.200.06828,100,455.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-14-李凯3910.98
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