金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A(022199)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,697,948.46 |
5,087,711.31 |
4,355,329.69 |
| 利息合计 |
845.56 |
1,344,204.30 |
1,341,306.57 |
| 其中：存款利息收入 |
845.56 |
33,378.31 |
31,884.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,310,825.99 |
1,309,421.76 |
| 投资收益合计 |
1,689,486.89 |
2,761,643.31 |
1,076,287.99 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
1,583,040.28 |
2,090,516.74 |
477,051.67 |
| 债券投资收益 |
27,498.10 |
125,117.64 |
91,533.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
78,948.51 |
546,008.93 |
507,702.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,998,878.35 |
980,805.13 |
1,936,676.56 |
| 其他收入 |
8,737.66 |
1,058.57 |
1,058.57 |
| 费用 |
292,153.77 |
2,287,872.92 |
1,855,030.02 |
| 管理人报酬 |
193,473.34 |
1,648,979.44 |
1,319,076.74 |
| 基金托管费 |
41,695.49 |
344,333.02 |
278,352.43 |
| 销售服务费 |
5,956.73 |
273,560.46 |
248,055.09 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
50,884.51 |
21,000.00 |
9,545.76 |
| 利润总额 |
3,405,794.69 |
2,799,838.39 |
2,500,299.67 |
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