首页 > 基金> 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C(022200)
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金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C

(022200)
净值：
1.0194
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0194 2026-05-13
  • 净值走势
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C(022200)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01940.09%
2026-05-121.01850.00%
2026-05-111.01850.11%
2026-05-081.0174-0.01%
2026-05-071.01750.07%
2026-05-061.01680.05%
2026-04-301.01630.00%
2026-04-291.01630.06%
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基金情况

基金全称 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 李凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0431亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.70%
最近三月 1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.780.3234,930,429.58
2025-12-31-5.432.1183,799,558.40
2025-09-30-5.420.36109,705,434.35
2025-06-30-5.672.82248,950,641.73
2025-03-31-5.200.06828,100,455.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-14-李凯4871.94
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