| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 115,305.90 | 92,139.99 | -95,708.40 |
| 本期利润 | 106,546.70 | 703,083.01 | 666,141.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.24 | 0.63 | 0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.59 | 0.50 | 0.42 |
| 期末可供分配利润 | 91,877.17 | 44,176.76 | 98,880.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 3,058,788.65 | 8,842,757.55 | 53,534,897.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.10 | 0.50 | 0.42 |
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