基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢中证A50指数增强发起A(022204) |
净值：
1.2281
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.2281 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,200.00 | 4,113,312.00 | 8.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 3,993,822.00 | 8.20 |
| 601318 | 中国平安 | 46,900.00 | 3,207,960.00 | 6.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 89,700.00 | 3,091,959.00 | 6.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 2,440,000.00 | 5.01 |
| 000333 | 美的集团 | 22,800.00 | 1,781,820.00 | 3.66 |
| 600036 | 招商银行 | 41,600.00 | 1,751,360.00 | 3.59 |
| 002371 | 北方华创 | 3,515.00 | 1,613,666.20 | 3.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,800.00 | 1,292,988.00 | 2.65 |
| 603259 | 药明康德 | 12,500.00 | 1,133,000.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,689,423.42 | 50.67 | 61.32 |
| 金融业 | 5,456,003.00 | 11.20 | 13.55 |
| 采矿业 | 3,549,609.00 | 7.28 | 8.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,552,495.00 | 3.19 | 3.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,133,000.00 | 2.33 | 2.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,132,992.00 | 2.33 | 2.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,108,900.00 | 2.28 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 997,873.00 | 2.05 | 2.48 |
| 建筑业 | 632,268.00 | 1.30 | 1.57 |
| 房地产业 | 7,995.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 5.56 | 48,729,954.10 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 6.09 | 33,159,811.20 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 5.65 | 19,798,352.21 |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 6.28 | 13,511,064.64 |
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