永赢中证A50指数增强发起A(022204)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,753,904.96 |
3,841,987.25 |
758,942.31 |
| 利息合计 |
3,375.40 |
6,657.11 |
3,503.01 |
| 其中：存款利息收入 |
3,375.40 |
4,766.86 |
1,612.76 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,890.25 |
1,890.25 |
| 投资收益合计 |
1,827,634.39 |
1,445,867.13 |
371,616.17 |
| 其中：股票投资收益 |
1,540,530.31 |
896,843.92 |
108,419.46 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
34.23 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
287,104.08 |
548,988.98 |
263,196.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-95,291.95 |
2,381,814.79 |
380,436.06 |
| 其他收入 |
18,187.12 |
7,648.22 |
3,387.07 |
| 费用 |
214,692.25 |
234,388.52 |
73,687.63 |
| 管理人报酬 |
142,214.69 |
187,681.53 |
60,487.89 |
| 基金托管费 |
23,109.87 |
30,498.23 |
9,829.25 |
| 销售服务费 |
16,953.86 |
15,192.53 |
2,907.10 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
32,413.83 |
1,016.23 |
463.39 |
| 利润总额 |
1,539,212.71 |
3,607,598.73 |
685,254.68 |
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