首页 > 基金> 华宝宝裕债券D(022218)
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华宝宝裕债券D

(022218)
净值：
1.0932
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0932 2026-02-06
  • 净值走势
华宝宝裕债券D(022218)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09320.02%
2026-02-051.09300.01%
2026-02-041.09290.00%
2026-02-031.09290.00%
2026-02-021.09290.01%
2026-01-301.09280.00%
2026-01-291.09280.01%
2026-01-281.09270.00%
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基金情况

基金全称 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0081亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.07%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-89.8910.1967,302,846.35
2025-09-30-120.130.16415,428,200.96
2025-06-30-136.560.08839,403,701.69
2025-03-31-138.400.03802,215,363.13
2024-12-31-88.4811.335,052,913.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-王慧5063.42
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